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| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)
● 委托理財金額：投資額度不超過180,000萬元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。
● 委托理財投資類型：低風(fēng)險、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款
● 委托理財期限：自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。
一、委托理財概述:
（一）委托理財目的
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司擬合理利用閑置自有資金，購買信用級別較高、風(fēng)險低、流動性較好的金融理財產(chǎn)品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）資金來源
本委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
（三）委托理財?shù)幕厩闆r
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2023年3月24日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《元祖股份關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為了提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，授權(quán)公司管理層使用額度不超過180,000萬元暫時閑置自有資金用于購買銀行等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險類短期理財產(chǎn)品，有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)循環(huán)投資，滾動使用。同時，同意授權(quán)公司管理層代表公司在額度范圍內(nèi)對購買委托理財事項進(jìn)行決策，由董事長簽署相關(guān)文件。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
委托理財?shù)慕灰讓Ψ脚c公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，本委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體委托理財產(chǎn)品在授權(quán)范圍內(nèi)以購買時為準(zhǔn)。
（四）公司內(nèi)部需履行的審批程序
公司購買標(biāo)的為期限不超過12個月的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。
公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行理財產(chǎn)品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下:
1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制理財風(fēng)險。
2、公司審計部負(fù)責(zé)對理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
6、實行崗位分離操作:投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。
7、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
上述委托理財事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，但尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
（一）委托理財?shù)暮贤饕獥l款
閑置自有資金的委托理財均由公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書。公司計劃進(jìn)行委托理財金額不超過180,000萬元人民幣，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資滾動使用；理財期限不超過一年；單個投資產(chǎn)品期限最長不超過12個月，預(yù)計收益（參考預(yù)期年化收益率）根據(jù)購買時的理財產(chǎn)品而定，擬投資的理財產(chǎn)品預(yù)計收益率高于銀行同期存款利率。投資方向主要是信用級別較高、風(fēng)險低、流動性較好的金融理財產(chǎn)品。
（二）委托理財?shù)馁Y金投向
公司使用閑置自有資金委托理財投資方向為短期理財產(chǎn)品，收益率預(yù)計高于銀行同期存款利率，分為固定收益型、預(yù)期收益型和浮動收益型，為低風(fēng)險且收益較穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資。
（三）風(fēng)險控制分析
公司購買標(biāo)的為不超過12個月的固定收益類、預(yù)期收益類或浮動收益類理財產(chǎn)品，均屬低風(fēng)險類理財品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，風(fēng)險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。
三、委托理財受托方情況
公司購買理財產(chǎn)品的交易對方均為已公開上市的銀行等金融機(jī)構(gòu)，或全國性商業(yè)銀行、規(guī)模和實力較強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)，交易對方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
四、對公司的影響
公司財務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：萬元
項 目 | 2022年12月31日 （經(jīng)審計） | 2021年12月31日 （經(jīng)審計） |
資產(chǎn)總額 | 314,325.45 | 307,453.50 |
負(fù)債總額 | 152,084.95 | 147,724.59 |
凈資產(chǎn) | 162,240.50 | 159,728.92 |
項 目 | 2022年度 （經(jīng)審計） | 2021年度 （經(jīng)審計） |
經(jīng)營性活動現(xiàn)金流凈額 | 55,610.83 | 65,222.57 |
根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，購買的保證收益型理財產(chǎn)品列報于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
公司及全資子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、風(fēng)險提示
盡管公司投資理財產(chǎn)品為低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
2023年3月24日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過180,000萬元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品進(jìn)行委托理財。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可生效。
1、獨立董事意見
經(jīng)認(rèn)真審議該項議案，我們認(rèn)為公司在確保不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展和保證資金安全的前提下，在一年內(nèi)循環(huán)使用閑置自有資金不超過180,000萬元，購買低風(fēng)險、安全性高和流動性好的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金使用效率和收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司制定了相關(guān)的風(fēng)險控制措施，明確了責(zé)任部門，以保證上述資金使用的安全，使得投資理財活動能夠得到監(jiān)督和保障。公司對該事項的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣180,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自2022年度股東大會審議通過之日起一年有效。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
為充分利用公司暫時閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過壹拾捌億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自2022年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進(jìn)行委托理財?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東利益。
監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣180,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
序號 | 理財產(chǎn)品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 到期日 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2022/5/5 | 21.36 | |
2 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2022/6/30 | 36.24 | |
3 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 500.00 | 500.00 | 2022/7/11 | 2.90 | |
4 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2022/5/6 | 4.60 | |
5 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/4/15 | 0.88 | |
6 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/21 | 159.54 | |
7 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2022/12/19 | 136.85 | |
8 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2023/1/4 | 131.18 | |
9 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/10/11 | 104.68 | |
10 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/9/4 | 12.13 | |
11 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,500.00 | - | 2023/8/16 | - | 7,500.00 |
12 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 10,000.00 | - | 2023/8/29 | - | 10,000.00 |
13 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2023/3/13 | 168.16 | |
14 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023/3/13 | 81.82 | |
15 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | - | 2023/9/13 | - | 15,000.00 |
16 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2022/10/13 | 24.58 | |
17 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/18 | 39.45 | |
18 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2023/3/20 | 175.22 | |
19 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023/3/22 | 83.81 | |
20 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2022/10/20 | 6.81 | |
21 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 20,000.00 | - | 2023/4/26 | - | 20,000.00 |
22 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2022/10/28 | 2.10 | |
23 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | - | 2023/5/8 | - | 15,000.00 |
24 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,700.00 | 7,700.00 | 2023/2/1 | 65.79 | |
25 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 4,500.00 | - | 2023/7/3 | - | 4,500.00 |
26 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 2,700.00 | - | 2023/7/3 | - | 2,700.00 |
27 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 8,000.00 | - | 2023/7/10 | - | 8,000.00 |
28 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 7,700.00 | - | 2023/5/4 | - | 7,700.00 |
29 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 4,600.00 | - | 2023/8/10 | - | 4,600.00 |
30 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 15,000.00 | - | 2023/6/14 | - | 15,000.00 |
31 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 17,000.00 | - | 2023/9/22 | - | 17,000.00 |
32 | 結(jié)構(gòu)性理財 | 5,000.00 | - | 2023/10/7 | - | 5,000.00 |
合 計 | 323,700.00 | 1258.09 | 132,000.00 | |||
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 | 30,000.00 | |||||
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn) | 18.49% | |||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤 | 4.72% | |||||
目前已使用的理財額度 | 132,000.00 |
尚未使用的理財額度 | 48,000.00 |
總理財額度 | 180,000.00 |
八、報備文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)議案的獨立意見。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2023年3月28日
