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重要內容提示：
● 委托理財受托方：銀行等金融機構
● 委托理財金額：投資額度不超過人民幣180,000萬元，在上述額度內公司可循環(huán)進行投資，滾動使用。
● 委托理財投資類型：低風險、期限不超過12個月的理財產品及結構性存款
● 委托理財期限：自公司2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
一、 委托理財概述：
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2025年3月24日召開第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《元祖股份關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意授權公司管理層使用額度不超過人民幣180,000萬元暫時閑置自有資金用于購買銀行等金融機構的低風險類短期理財產品，有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月內循環(huán)投資，滾動使用。同時，同意授權公司管理層代表公司在額度范圍內對購買委托理財事項進行決策，由董事長簽署相關文件。
委托理財的交易對方與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系，本次委托理財不構成關聯(lián)交易。
具體委托理財產品在授權范圍內以購買時為準。
（一）委托理財目的
在不影響公司正常生產經營的基礎上，公司擬合理利用閑置自有資金，購買信用級別較高、風險低、流動性較好的金融理財產品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）委托理財金額
不超過人民幣180,000萬元，在上述額度內公司可循環(huán)進行投資，滾動使用。
（三）資金來源
本委托理財的資金來源為公司閑置自有資金。
（四）委托理財方式
購買信用級別較高、風險低、流動性較好的銀行等金融機構的低風險類短期理財產品（不超過12個月）。
（五）投資期限
自公司2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
二、審議程序
1、董事會審議情況
2025年3月24日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣180,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品進行委托理財。本事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可生效。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、監(jiān)事會審議情況
2025年3月24日，公司召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為充分利用公司暫時閑置自有資金，進一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過人民幣180,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，并授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議有效期自2024年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財的金融機構與本公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東利益。
監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣180,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、委托理財風險及風控措施
公司購買標的為不超過12個月的固定收益類、預期收益類或浮動收益類理財產品，均屬低風險類理財品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。
公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財的權限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風險，確保資金安全。擬采取的具體措施如下：
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制理財風險。
2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
4、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。
6、實行崗位分離操作：投資業(yè)務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
7、公司將依據上海證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
上述委托理財事項已經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，但尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
四、對公司的影響
公司財務數據情況：
單位：萬元
項 目 | 2024年12月31日 （經審計） | 2023年12月31日 （經審計） |
資產總額 | 305,717.52 | 315,204.84 |
負債總額 | 140,049.44 | 149,146.27 |
凈資產 | 165,668.08 | 166,058.57 |
項 目 | 2024年度 （經審計） | 2023年度 （經審計） |
經營性活動現(xiàn)金流凈額 | 37,443.39 | 52,968.77 |
根據新金融準則要求，購買的保證收益型理財產品列報于交易性金融資產，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、風險提示
盡管公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、報備文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2025年3月26日
